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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 592.00 | 42 857.00 | 7 735.00 | 50 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 069.00 | 41 739.00 | 12 330.00 | 54 069.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 225.00 | 114 236.00 | 22 989.00 | 137 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
BN En cours de production de biens | 80 678.00 | 21 817.00 | 58 861.00 | 80 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 737.00 | | 214 737.00 | 214 737.00 |
BZ Autres créances | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 278 015.00 | | 278 015.00 | 278 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 722.00 | 21 817.00 | 676 906.00 | 698 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 948.00 | 136 053.00 | 699 895.00 | 835 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 199.00 | 74 124.00 | | 25 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 536.00 | -48 925.00 | | 9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 78 735.00 | 69 199.00 | | 78 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 245.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 799.00 | 205 288.00 | | 236 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 539.00 | 152 969.00 | | 194 539.00 |
EA Autres dettes | 39 821.00 | 681.00 | | 39 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 160.00 | 359 183.00 | | 621 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 895.00 | 428 382.00 | | 699 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 505 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 505 795.00 | |
FM Production stockée | | | -17 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 859.00 | 1 546 376.00 | | 1 495 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 323.00 | 1 595 301.00 | | 1 486 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 536.00 | -48 925.00 | | 9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 595.00 | | 131.00 | 137 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 137 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 170.00 | | 131.00 | 134 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 644.00 | 9 592.00 | | 104 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 644.00 | 9 592.00 | | 104 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 799.00 | 236 799.00 | | 236 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 539.00 | 194 539.00 | | 194 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 203 291.00 | 203 291.00 | | 203 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 143 666.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 945.00 | 294 020.00 | 2 924.00 | 296 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 160.00 | 471 160.00 | 143 666.00 | 621 160.00 |