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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 639.00 | 29 145.00 | 493.00 | 29 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 588.00 | 33 584.00 | 16 004.00 | 49 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 068.00 | 31 803.00 | 22 265.00 | 54 068.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 321.00 | 94 533.00 | 41 788.00 | 136 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BN En cours de production de biens | 123 398.00 | 15 205.00 | 108 192.00 | 123 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 365.00 | | 241 365.00 | 241 365.00 |
BZ Autres créances | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 198.00 | 15 205.00 | 548 993.00 | 564 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 520.00 | 109 738.00 | 590 781.00 | 700 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 379.00 | 214 970.00 | | 218 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 255.00 | 3 408.00 | | -144 255.00 |
DL TOTAL (I) | 118 124.00 | 262 379.00 | | 118 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 662.00 | 300 451.00 | | 300 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 771.00 | 178 755.00 | | 170 771.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 286.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 657.00 | 480 006.00 | | 472 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 781.00 | 742 385.00 | | 590 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 657.00 | 480 006.00 | | 472 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 603 571.00 | | 1 603 571.00 | 1 603 571.00 |
FG Production vendue services | 33 334.00 | 590.00 | 33 924.00 | 33 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 905.00 | 590.00 | 1 637 495.00 | 1 636 905.00 |
FM Production stockée | | | 9 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 933.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 922.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 785.00 | 30 496.00 | | 11 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -933.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 847.00 | 1 783 064.00 | | 1 658 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 102.00 | 1 779 655.00 | | 1 803 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 255.00 | 3 408.00 | | -144 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 603.00 | 4 770.00 | | 15 603.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 058.00 | | 9 318.00 | 158 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 054.00 | 136 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 654.00 | 133 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 133.00 | | 8 818.00 | 155 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | 500.00 | 2 924.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 272.00 | 10 915.00 | 30 654.00 | 114 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 272.00 | 10 915.00 | 30 654.00 | 114 272.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 662.00 | 300 662.00 | | 300 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 241 366.00 | 241 366.00 | | 241 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VP Divers | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 772.00 | 170 772.00 | | 170 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 467.00 | 302 543.00 | 2 924.00 | 305 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 658.00 | 472 658.00 | | 472 658.00 |