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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 461.00 | 38 233.00 | 12 228.00 | 50 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 068.00 | 36 770.00 | 17 297.00 | 54 068.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 594.00 | 104 643.00 | 32 950.00 | 137 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BN En cours de production de biens | 98 371.00 | 15 205.00 | 83 165.00 | 98 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 854.00 | | 141 854.00 | 141 854.00 |
BZ Autres créances | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 111 624.00 | | 111 624.00 | 111 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 636.00 | 15 205.00 | 395 430.00 | 410 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 231.00 | 119 849.00 | 428 381.00 | 548 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 74 124.00 | 218 379.00 | | 74 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 925.00 | -144 255.00 | | -48 925.00 |
DL TOTAL (I) | 69 199.00 | 118 124.00 | | 69 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 429.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 288.00 | 300 662.00 | | 205 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 968.00 | 170 771.00 | | 152 968.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 793.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 182.00 | 472 657.00 | | 359 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 381.00 | 590 781.00 | | 428 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 182.00 | 472 657.00 | | 359 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 429.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 453 030.00 | 24 340.00 | 1 477 370.00 | 1 453 030.00 |
FG Production vendue services | 79 315.00 | | 79 315.00 | 79 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 346.00 | 24 340.00 | 1 556 686.00 | 1 532 346.00 |
FM Production stockée | | | -25 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 313.00 | 11 785.00 | | 14 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 376.00 | 1 658 847.00 | | 1 546 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 301.00 | 1 803 102.00 | | 1 595 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 925.00 | -144 255.00 | | -48 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 976.00 | 15 603.00 | | 15 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 322.00 | | 1 873.00 | 136 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 137 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 297.00 | | 873.00 | 133 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | 1 000.00 | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 533.00 | 10 111.00 | | 94 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 533.00 | 10 111.00 | | 94 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 288.00 | 205 288.00 | | 205 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 855.00 | 141 855.00 | | 141 855.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 969.00 | 152 969.00 | | 152 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 005.00 | 173 080.00 | 2 924.00 | 176 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 183.00 | 359 183.00 | | 359 183.00 |