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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 942.00 | 47 554.00 | 6 388.00 | 53 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 264.00 | 46 512.00 | 8 752.00 | 55 264.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 376.00 | 122 162.00 | 18 214.00 | 140 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 279.00 | | 63 279.00 | 63 279.00 |
BN En cours de production de biens | 137 328.00 | 21 817.00 | 115 511.00 | 137 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 842.00 | | 223 842.00 | 223 842.00 |
BZ Autres créances | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 240 361.00 | | 240 361.00 | 240 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 689.00 | 21 817.00 | 695 872.00 | 717 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 065.00 | 143 979.00 | 714 086.00 | 858 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 735.00 | 25 199.00 | | 34 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 588.00 | 9 536.00 | | -42 588.00 |
DL TOTAL (I) | 36 147.00 | 78 735.00 | | 36 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 917.00 | 236 799.00 | | 343 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 463.00 | 194 539.00 | | 183 463.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 39 821.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 940.00 | 621 160.00 | | 677 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 086.00 | 699 895.00 | | 714 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 586 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 226.00 | |
FM Production stockée | | | 56 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 813.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 781.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 066.00 | 199.00 | | 8 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 928.00 | 582.00 | | -7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 616.00 | 1 495 859.00 | | 1 661 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 204.00 | 1 486 323.00 | | 1 704 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 588.00 | 9 536.00 | | -42 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 225.00 | | 6 388.00 | 137 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238.00 | 140 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 137 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 301.00 | | 4 888.00 | 134 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | 1 500.00 | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 236.00 | 9 813.00 | 1 888.00 | 114 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 236.00 | 9 813.00 | 1 888.00 | 114 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 917.00 | 343 917.00 | | 343 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 463.00 | 157 170.00 | 26 293.00 | 183 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 223 842.00 | 223 842.00 | | 223 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 30 905.00 | 119 095.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 795.00 | 252 871.00 | 2 924.00 | 255 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 940.00 | 532 551.00 | 145 388.00 | 677 940.00 |