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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 117.00 | 14 439.00 | 5 678.00 | 20 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 549.00 | 95 276.00 | 29 274.00 | 124 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 140.00 | 109 715.00 | 149 425.00 | 259 140.00 |
BT Marchandises | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 69 146.00 | | 69 146.00 | 69 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 365.00 | | 159 365.00 | 159 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 505.00 | 109 715.00 | 308 790.00 | 418 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 192 000.00 | 183 660.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | 387.00 | 246.00 | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 634.00 | 24 481.00 | | 38 634.00 |
DL TOTAL (I) | 264 560.00 | 241 925.00 | | 264 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 593.00 | 14 852.00 | | 10 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 567.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 25 523.00 | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 616.00 | 17 497.00 | | 19 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 230.00 | 58 439.00 | | 44 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 790.00 | 300 365.00 | | 308 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 156.00 | 51 008.00 | | 39 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 895.00 | 160.00 | 136 055.00 | 135 895.00 |
FG Production vendue services | 353 434.00 | | 353 434.00 | 353 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 330.00 | 160.00 | 489 490.00 | 489 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 536.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | 820.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 1 367.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -1 367.00 | | -1 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 4 219.00 | | 7 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 648.00 | 454 948.00 | | 516 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 014.00 | 430 468.00 | | 478 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 634.00 | 24 481.00 | | 38 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 523.00 | 6 241.00 | | 6 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 947.00 | | 7 644.00 | 253 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 259 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 144 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 473.00 | | 7 644.00 | 139 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 433.00 | 12 536.00 | 1 254.00 | 98 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 433.00 | 12 536.00 | 1 254.00 | 98 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 593.00 | 5 520.00 | | 10 593.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
VW T.V.A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 230.00 | 39 156.00 | | 44 230.00 |