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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 091.00 | 18 061.00 | 7 029.00 | 25 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 741.00 | 121 432.00 | 29 309.00 | 150 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 105.00 | 139 493.00 | 151 612.00 | 291 105.00 |
BT Marchandises | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 030.00 | | 138 030.00 | 138 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 136.00 | 139 493.00 | 289 642.00 | 429 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 173 100.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 093.00 | 521.00 | | 3 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 800.00 | 43 752.00 | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 246 432.00 | 250 912.00 | | 246 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 817.00 | 21 079.00 | | 12 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 559.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 18 092.00 | | 20 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 776.00 | 18 997.00 | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 211.00 | 58 727.00 | | 43 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 642.00 | 309 639.00 | | 289 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 004.00 | 56 061.00 | | 43 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 471.00 | | 163 471.00 | 163 471.00 |
FG Production vendue services | 224 965.00 | 300.00 | 225 265.00 | 224 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 436.00 | 300.00 | 388 736.00 | 388 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 544.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | 3 481.00 | | 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 1.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 1.00 | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 52.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 52.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | -51.00 | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 9 437.00 | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 031.00 | 492 519.00 | | 391 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 231.00 | 448 767.00 | | 381 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 800.00 | 43 752.00 | | 9 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 598.00 | 7 573.00 | | 4 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 844.00 | | 10 172.00 | 281 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 291 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 175 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 370.00 | | 9 372.00 | 167 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 017.00 | 13 544.00 | 68.00 | 126 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 017.00 | 13 544.00 | 68.00 | 126 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 817.00 | 12 610.00 | | 12 817.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 211.00 | 43 004.00 | | 43 211.00 |