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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 990.00 | 20 294.00 | 6 695.00 | 26 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 672.00 | 105 915.00 | 50 758.00 | 156 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 936.00 | 126 209.00 | 172 727.00 | 298 936.00 |
BT Marchandises | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 102 541.00 | | 102 541.00 | 102 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 807.00 | | 155 807.00 | 155 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 743.00 | 126 209.00 | 328 534.00 | 454 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 212 800.00 | 200 000.00 | | 212 800.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 3 093.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 437.00 | 9 800.00 | | -11 437.00 |
DL TOTAL (I) | 234 994.00 | 246 432.00 | | 234 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 149.00 | 12 817.00 | | 53 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 526.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 092.00 | | 20 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 304.00 | 9 776.00 | | 19 304.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 540.00 | 43 211.00 | | 93 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 534.00 | 289 642.00 | | 328 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 540.00 | 43 004.00 | | 93 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 129.00 | 12 000.00 | 153 129.00 | 141 129.00 |
FG Production vendue services | 157 246.00 | | 157 246.00 | 157 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 375.00 | 12 000.00 | 310 375.00 | 298 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 153.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 586.00 | 528.00 | | 8 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 1 667.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 1 737.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 135.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 978.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 379.00 | 759.00 | | 11 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 063.00 | 391 031.00 | | 334 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 501.00 | 381 231.00 | | 345 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 437.00 | 9 800.00 | | -11 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 100.00 | 4 598.00 | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 105.00 | | 36 268.00 | 291 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 437.00 | 298 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 437.00 | 183 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 832.00 | | 36 268.00 | 175 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 493.00 | 15 153.00 | 28 437.00 | 139 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 493.00 | 15 153.00 | 28 437.00 | 139 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VW T.V.A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 540.00 | 93 540.00 | | 93 540.00 |