| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 659.00 | 22 680.00 | 6 978.00 | 29 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 356.00 | 106 881.00 | 51 475.00 | 158 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 289.00 | 129 562.00 | 173 727.00 | 303 289.00 |
BN En cours de production de biens | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BT Marchandises | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 89 683.00 | | 89 683.00 | 89 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 658.00 | | 157 658.00 | 157 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 946.00 | 129 562.00 | 331 385.00 | 460 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 212 800.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 456.00 | 93.00 | | 1 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | -11 437.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 236 040.00 | 234 994.00 | | 236 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 962.00 | 53 149.00 | | 63 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | 20 992.00 | | 17 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 445.00 | 19 304.00 | | 13 445.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 345.00 | 93 540.00 | | 95 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 385.00 | 328 534.00 | | 331 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 563.00 | 93 540.00 | | 40 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 045.00 | 7 080.00 | 169 125.00 | 162 045.00 |
FG Production vendue services | 162 222.00 | | 162 222.00 | 162 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 267.00 | 7 080.00 | 331 347.00 | 324 267.00 |
FM Production stockée | | | 5 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 962.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 459.00 | 8 586.00 | | 1 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 12 083.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 12 083.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 705.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 406.00 | 705.00 | | 7 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 094.00 | 11 379.00 | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 132.00 | 334 063.00 | | 354 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 087.00 | 345 501.00 | | 353 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045.00 | -11 437.00 | | 1 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 100.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 936.00 | | 26 056.00 | 298 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 662.00 | | 26 056.00 | 183 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 209.00 | 17 962.00 | 14 609.00 | 126 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 209.00 | 17 962.00 | 14 609.00 | 126 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 962.00 | 9 180.00 | 54 782.00 | 63 962.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 345.00 | 40 563.00 | 54 782.00 | 95 345.00 |