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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 117.00 | 16 385.00 | 3 732.00 | 20 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 253.00 | 109 632.00 | 37 621.00 | 147 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 844.00 | 126 017.00 | 155 827.00 | 281 844.00 |
BT Marchandises | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 462.00 | | 60 462.00 | 60 462.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 812.00 | | 153 812.00 | 153 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 656.00 | 126 017.00 | 309 639.00 | 435 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 173 100.00 | 192 000.00 | | 173 100.00 |
DH Report à nouveau | 521.00 | 387.00 | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 752.00 | 38 634.00 | | 43 752.00 |
DL TOTAL (I) | 250 912.00 | 264 560.00 | | 250 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 079.00 | 10 593.00 | | 21 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 560.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 092.00 | 13 461.00 | | 18 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 997.00 | 19 616.00 | | 18 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 727.00 | 44 230.00 | | 58 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 639.00 | 308 790.00 | | 309 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 061.00 | 39 156.00 | | 56 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 072.00 | | 157 072.00 | 157 072.00 |
FG Production vendue services | 331 962.00 | | 331 962.00 | 331 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 034.00 | | 489 034.00 | 489 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 302.00 | |
GE Autres charges | | | -14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 481.00 | 27 132.00 | | 3 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 196.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -1 196.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 437.00 | 7 217.00 | | 9 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 519.00 | 516 648.00 | | 492 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 767.00 | 478 014.00 | | 448 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 752.00 | 38 634.00 | | 43 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 573.00 | 6 523.00 | | 7 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 140.00 | | 22 704.00 | 259 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 667.00 | | 22 704.00 | 144 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 715.00 | 16 302.00 | | 109 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 715.00 | 16 302.00 | | 109 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 079.00 | 18 413.00 | | 21 079.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 727.00 | 56 061.00 | | 58 727.00 |