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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 271.00 | 6 885.00 | 7 385.00 | 14 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 849.00 | 11 674.00 | 11 175.00 | 22 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 926.00 | 9 031.00 | 2 895.00 | 11 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 565.00 | 10 265.00 | 335 299.00 | 345 565.00 |
BZ Autres créances | 84 998.00 | 52 081.00 | 32 917.00 | 84 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CF Disponibilités | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 714.00 | 71 377.00 | 479 336.00 | 550 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 563.00 | 83 052.00 | 490 511.00 | 573 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | | | 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DH Report à nouveau | 266 755.00 | | | 266 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
DL TOTAL (I) | 329 115.00 | | | 329 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 462.00 | | | 113 462.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 511.00 | | | 490 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 853.00 | | 728 853.00 | 728 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 853.00 | | 728 853.00 | 728 853.00 |
FM Production stockée | | | -1 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 221.00 | | | 753 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 568.00 | | | 728 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 738.00 | 936.00 | | 9 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 949.00 | 936.00 | | 5 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
6T Sur comptes clients | 11 435.00 | | 1 170.00 | 11 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 548.00 | | 1 170.00 | 73 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 912.00 | | 26 534.00 | 98 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VB T. V. A. | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
VC Groupe et associés | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 462.00 | 113 462.00 | | 113 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 143.00 | 374 984.00 | 60 159.00 | 435 143.00 |
VW T.V.A. | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 396.00 | 161 396.00 | | 161 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |