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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 146.00 | 7 146.00 | 5 999.00 | 13 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 794.00 | 10 935.00 | 7 859.00 | 18 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 200.00 | 11 159.00 | 112 041.00 | 123 200.00 |
BZ Autres créances | 96 601.00 | | 96 601.00 | 96 601.00 |
CF Disponibilités | 385 417.00 | | 385 417.00 | 385 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 474.00 | 11 159.00 | 594 315.00 | 605 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 268.00 | 22 094.00 | 602 174.00 | 624 268.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DG Autres réserves | 253 698.00 | | | 253 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
DL TOTAL (I) | 322 549.00 | | | 322 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 624.00 | | | 279 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 174.00 | | | 602 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 624.00 | | | 129 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 441.00 | | 373 441.00 | 373 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 441.00 | | 373 441.00 | 373 441.00 |
FM Production stockée | | | -1 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 314.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 945.00 | | | 393 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 359.00 | | | 364 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 112.00 | | 363.00 | 22 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 18 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176.00 | | 363.00 | 5 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 601.00 | 96 601.00 | | 96 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 916.00 | 220 056.00 | 859.00 | 220 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 625.00 | 129 625.00 | 150 000.00 | 279 625.00 |