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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 271.00 | 7 821.00 | 6 449.00 | 14 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 849.00 | 11 610.00 | 11 239.00 | 22 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 887.00 | 11 159.00 | 176 728.00 | 187 887.00 |
BZ Autres créances | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CF Disponibilités | 169 641.00 | | 169 641.00 | 169 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 937.00 | 20 190.00 | 443 747.00 | 463 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 787.00 | 31 801.00 | 454 986.00 | 486 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DH Report à nouveau | 289 850.00 | | | 289 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
DL TOTAL (I) | 346 419.00 | | | 346 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 986.00 | | | 454 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 414.00 | | 611 414.00 | 611 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 414.00 | | 611 414.00 | 611 414.00 |
FM Production stockée | | | -2 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 402.00 | | | 667 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 097.00 | | | 650 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 674.00 | 936.00 | | 10 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 886.00 | 936.00 | | 6 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 187 888.00 | 187 888.00 | | 187 888.00 |
VP Divers | 65 724.00 | 21 664.00 | 44 060.00 | 65 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 188.00 | 210 339.00 | 47 849.00 | 258 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |