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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 073.00 | 7 585.00 | 8 487.00 | 16 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 829.00 | 11 374.00 | 10 455.00 | 21 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 659.00 | 10 909.00 | 125 750.00 | 136 659.00 |
BZ Autres créances | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
CF Disponibilités | 490 352.00 | | 490 352.00 | 490 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 407.00 | 10 909.00 | 700 498.00 | 711 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 237.00 | 22 283.00 | 710 954.00 | 733 237.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DG Autres réserves | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 817.00 | | | 110 817.00 |
DL TOTAL (I) | 213 367.00 | | | 213 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 022.00 | | | 206 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 149.00 | | | 157 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 586.00 | | | 497 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 954.00 | | | 710 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 453.00 | | | 430 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 399.00 | | 348 399.00 | 348 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 399.00 | | 348 399.00 | 348 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 388.00 | | | 450 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 570.00 | | | 339 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 817.00 | | | 110 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 795.00 | | 3 035.00 | 18 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 146.00 | | 2 927.00 | 13 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | 108.00 | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 935.00 | 439.00 | | 10 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 146.00 | 439.00 | | 7 146.00 |