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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 146.00 | 7 146.00 | 5 999.00 | 13 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 111.00 | 10 935.00 | 11 176.00 | 22 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 588.00 | 11 159.00 | 208 429.00 | 219 588.00 |
BZ Autres créances | 68 607.00 | | 68 607.00 | 68 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CF Disponibilités | 169 742.00 | | 169 742.00 | 169 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 102.00 | 12 664.00 | 481 437.00 | 494 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 213.00 | 23 599.00 | 492 614.00 | 516 213.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DG Autres réserves | 232 154.00 | | | 232 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
DL TOTAL (I) | 292 963.00 | | | 292 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 584.00 | | | 97 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 650.00 | | | 199 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 614.00 | | | 492 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 910.00 | | | 196 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 819.00 | | 632 819.00 | 632 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 819.00 | | 632 819.00 | 632 819.00 |
FM Production stockée | | | -7 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 861.00 | | | 632 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 317.00 | | | 611 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 850.00 | | 387.00 | 22 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 22 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125.00 | 13 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | 387.00 | 4 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 611.00 | 450.00 | 1 125.00 | 11 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 822.00 | 450.00 | 1 125.00 | 7 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 420.00 | 97 420.00 | | 97 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 219 589.00 | 219 589.00 | | 219 589.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 164.00 | 291 988.00 | 4 176.00 | 296 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 650.00 | 196 910.00 | 2 740.00 | 199 650.00 |