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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
AH Fonds commercial | 716 985.00 | 200 000.00 | 516 985.00 | 716 985.00 |
AP Constructions | 376 601.00 | 376 601.00 | | 376 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 135.00 | 12 190.00 | 946.00 | 13 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 518.00 | 58 048.00 | 6 470.00 | 64 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 211.00 | 660 629.00 | 524 582.00 | 1 185 211.00 |
BT Marchandises | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 268.00 | 35 144.00 | 962 125.00 | 997 268.00 |
BZ Autres créances | 364 457.00 | | 364 457.00 | 364 457.00 |
CF Disponibilités | 115 685.00 | | 115 685.00 | 115 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 305.00 | 35 144.00 | 1 450 162.00 | 1 485 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 517.00 | 695 773.00 | 1 974 744.00 | 2 670 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 126.00 | | | 648 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
DH Report à nouveau | -141 364.00 | | | -141 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
DL TOTAL (I) | 598 175.00 | | | 598 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 758.00 | | | 1 164 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 292.00 | | | 76 292.00 |
EA Autres dettes | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 568.00 | | | 1 376 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 744.00 | | | 1 974 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 061.00 | | | 1 339 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
FG Production vendue services | 859 354.00 | | 859 354.00 | 859 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 634.00 | | 900 634.00 | 900 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 6 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 095.00 | | | 914 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 968.00 | | | 862 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 758.00 | 1 164 758.00 | | 1 164 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 294.00 | 18 787.00 | 37 507.00 | 56 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 947.00 | 1 366 767.00 | 180.00 | 1 366 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 568.00 | 1 339 061.00 | 37 507.00 | 1 376 568.00 |