| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
AH Fonds commercial | 716 985.00 | 200 000.00 | 516 985.00 | 716 985.00 |
AP Constructions | 376 601.00 | 376 601.00 | | 376 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136.00 | 12 596.00 | 540.00 | 13 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 750.00 | 58 300.00 | 4 450.00 | 62 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 577.00 | 656 421.00 | 522 156.00 | 1 178 577.00 |
BT Marchandises | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 557.00 | 136.00 | 775 421.00 | 775 557.00 |
BZ Autres créances | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
CF Disponibilités | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 104.00 | 136.00 | 880 969.00 | 881 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 681.00 | 656 556.00 | 1 403 125.00 | 2 059 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 460.00 | | | 395 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
DH Report à nouveau | -89 321.00 | | | -89 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
DL TOTAL (I) | 373 019.00 | | | 373 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 835.00 | | | 851 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
EA Autres dettes | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 106.00 | | | 1 030 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 125.00 | | | 1 403 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 831.00 | | | 1 020 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 577.00 | 1 843.00 | | 654 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 924.00 | | | 208 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 653.00 | 1 843.00 | | 445 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 835.00 | 851 835.00 | | 851 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 353.00 | 82 353.00 | | 82 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 287.00 | 16 012.00 | 9 275.00 | 25 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842 181.00 | 842 181.00 | | 842 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 361.00 | 842 181.00 | 180.00 | 842 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 106.00 | 1 020 831.00 | 9 275.00 | 1 030 106.00 |