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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 716 985.00 | 200 000.00 | 516 985.00 | 716 985.00 |
AP Constructions | 372 741.00 | 372 741.00 | | 372 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 172.00 | 13 074.00 | 3 099.00 | 16 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 728.00 | 64 044.00 | 36 684.00 | 100 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 331.00 | 651 383.00 | 556 947.00 | 1 208 331.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 496.00 | 136.00 | 832 360.00 | 832 496.00 |
BZ Autres créances | 115 776.00 | | 115 776.00 | 115 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
CF Disponibilités | 130 472.00 | | 130 472.00 | 130 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 713.00 | 136.00 | 1 135 578.00 | 1 135 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 044.00 | 651 519.00 | 1 692 525.00 | 2 344 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 460.00 | | | 395 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
DH Report à nouveau | -101 370.00 | | | -101 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507.00 | | | -507.00 |
DL TOTAL (I) | 352 793.00 | | | 352 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 014.00 | | | 136 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 657.00 | | | 1 063 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
EA Autres dettes | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 732.00 | | | 1 339 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 525.00 | | | 1 692 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 190.00 | | | 1 235 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 294.00 | 5 333.00 | 12 243.00 | 658 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 924.00 | | 7 400.00 | 208 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 369.00 | 5 333.00 | 4 843.00 | 449 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 657.00 | 1 063 657.00 | | 1 063 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 014.00 | 31 472.00 | 104 542.00 | 136 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963 449.00 | 963 449.00 | | 963 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 629.00 | 963 449.00 | 180.00 | 963 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 732.00 | 1 235 190.00 | 104 542.00 | 1 339 732.00 |