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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
AH Fonds commercial | 716 985.00 | 200 000.00 | 516 985.00 | 716 985.00 |
AP Constructions | 376 601.00 | 376 601.00 | | 376 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136.00 | 12 799.00 | 338.00 | 13 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 567.00 | 59 970.00 | 21 597.00 | 81 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 393.00 | 658 294.00 | 539 100.00 | 1 197 393.00 |
BT Marchandises | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 998.00 | 136.00 | 831 862.00 | 831 998.00 |
BZ Autres créances | 111 577.00 | | 111 577.00 | 111 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CF Disponibilités | 188 547.00 | | 188 547.00 | 188 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 818.00 | 136.00 | 1 163 682.00 | 1 163 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 211.00 | 658 429.00 | 1 702 782.00 | 2 361 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 460.00 | | | 395 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
DH Report à nouveau | -81 652.00 | | | -81 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 719.00 | | | -19 719.00 |
DL TOTAL (I) | 353 300.00 | | | 353 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 075.00 | | | 162 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 359.00 | | | 1 030 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 640.00 | | | 94 640.00 |
EA Autres dettes | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 482.00 | | | 1 349 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 782.00 | | | 1 702 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 468.00 | | | 1 213 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 577.00 | | 18 817.00 | 1 178 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 910.00 | | | 725 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 487.00 | | 18 817.00 | 452 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 421.00 | 1 873.00 | | 456 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 496.00 | 1 873.00 | | 447 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 136.00 | | | 200 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 136.00 | | | 200 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 359.00 | 1 030 359.00 | | 1 030 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 831 862.00 | 831 862.00 | | 831 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 075.00 | 26 062.00 | 136 014.00 | 162 075.00 |
VI Groupe et associés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 387.00 | 954 207.00 | 180.00 | 954 387.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 482.00 | 1 213 468.00 | 136 014.00 | 1 349 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
ST Autres comptes | 195 079.00 | | | 195 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 371.00 | | | 276 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |