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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
AH Fonds commercial | 716 985.00 | 200 000.00 | 516 985.00 | 716 985.00 |
AP Constructions | 376 601.00 | 376 601.00 | | 376 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 136.00 | 12 393.00 | 743.00 | 13 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 750.00 | 56 659.00 | 6 091.00 | 62 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 577.00 | 654 577.00 | 523 999.00 | 1 178 577.00 |
BT Marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 064.00 | 136.00 | 958 928.00 | 959 064.00 |
BZ Autres créances | 294 656.00 | | 294 656.00 | 294 656.00 |
CF Disponibilités | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 868.00 | 136.00 | 1 274 733.00 | 1 274 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 445.00 | 654 713.00 | 1 798 732.00 | 2 453 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 126.00 | | | 648 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
DH Report à nouveau | -90 237.00 | | | -90 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915.00 | | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 599 091.00 | | | 599 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 305.00 | | | 978 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
EA Autres dettes | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 641.00 | | | 1 199 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 732.00 | | | 1 798 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 641.00 | | | 1 199 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
FG Production vendue services | 791 427.00 | | 791 427.00 | 791 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 229.00 | | 831 229.00 | 831 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 36 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | | | -3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 164.00 | | | 903 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 249.00 | | | 902 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915.00 | | | 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 144.00 | 136.00 | 35 144.00 | 35 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 144.00 | 136.00 | 35 144.00 | 35 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 144.00 | 136.00 | 35 144.00 | 35 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 305.00 | 978 305.00 | | 978 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 267.00 | 1 262 087.00 | 180.00 | 1 262 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 641.00 | 1 199 641.00 | | 1 199 641.00 |