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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346.00 | 10 474.00 | 873.00 | 11 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 876.00 | 6 888.00 | 989.00 | 7 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 366.00 | 17 361.00 | 3 005.00 | 20 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 148 524.00 | | 148 524.00 | 148 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 319.00 | | 245 319.00 | 245 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 685.00 | 17 361.00 | 248 323.00 | 265 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 95 571.00 | 61 113.00 | | 95 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 290.00 | 34 458.00 | | 19 290.00 |
DL TOTAL (I) | 133 011.00 | 113 721.00 | | 133 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 776.00 | 23 648.00 | | 49 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | 20 260.00 | | 19 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 106.00 | 51 376.00 | | 42 106.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 249.00 | 4 192.00 | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 312.00 | 100 971.00 | | 115 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 323.00 | 214 693.00 | | 248 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 312.00 | 99 476.00 | | 115 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 251 380.00 | | 251 380.00 | 251 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 380.00 | | 251 380.00 | 251 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | -159.00 | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 5 673.00 | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 940.00 | 596 194.00 | | 264 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 650.00 | 561 736.00 | | 245 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 290.00 | 34 458.00 | | 19 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 458.00 | 8 116.00 | | 9 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 173.00 | 686.00 | 3 498.00 | 20 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 173.00 | 686.00 | 3 498.00 | 20 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VI Groupe et associés | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VP Divers | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 127.00 | 92 984.00 | 1 143.00 | 94 127.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 312.00 | 115 312.00 | | 115 312.00 |