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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 202.00 | 7 939.00 | 1 263.00 | 9 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 096.00 | 5 721.00 | 375.00 | 6 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 441.00 | 13 660.00 | 2 782.00 | 16 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 274 679.00 | | 274 679.00 | 274 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 999.00 | | 363 999.00 | 363 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 440.00 | 13 660.00 | 366 780.00 | 380 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 146 226.00 | 134 617.00 | | 146 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 996.00 | 11 610.00 | | 49 996.00 |
DL TOTAL (I) | 214 372.00 | 164 376.00 | | 214 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 166.00 | 29 743.00 | | 35 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 686.00 | 49 394.00 | | 25 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 147.00 | 17 570.00 | | 56 147.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 609.00 | | 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 427.00 | 3 875.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 408.00 | 101 191.00 | | 152 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 780.00 | 265 567.00 | | 366 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 338.00 | 101 191.00 | | 121 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FG Production vendue services | 345 312.00 | | 345 312.00 | 345 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 112.00 | | 362 112.00 | 362 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 35.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 35.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -35.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | 2 055.00 | | 12 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 261.00 | 249 729.00 | | 362 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 265.00 | 238 119.00 | | 312 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 996.00 | 11 610.00 | | 49 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 566.00 | | 875.00 | 15 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 423.00 | | 875.00 | 14 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 875.00 | 784.00 | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | 784.00 | | 12 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 280.00 | 81 137.00 | 1 143.00 | 82 280.00 |
VW T.V.A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |