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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 327.00 | 7 360.00 | 967.00 | 8 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 096.00 | 5 515.00 | 580.00 | 6 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 566.00 | 12 875.00 | 2 691.00 | 15 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
BZ Autres créances | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 156 503.00 | | 156 503.00 | 156 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 877.00 | | 262 877.00 | 262 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 443.00 | 12 875.00 | 265 567.00 | 278 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 134 617.00 | 114 861.00 | | 134 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 610.00 | 19 755.00 | | 11 610.00 |
DL TOTAL (I) | 164 376.00 | 152 767.00 | | 164 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 743.00 | 37 596.00 | | 29 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 394.00 | 18 052.00 | | 49 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 570.00 | 18 474.00 | | 17 570.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 419.00 | | 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 875.00 | 3 600.00 | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 191.00 | 78 141.00 | | 101 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 567.00 | 230 907.00 | | 265 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 191.00 | 78 141.00 | | 101 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 434.00 | | 249 434.00 | 249 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 434.00 | | 249 434.00 | 249 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -28.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 3 249.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 729.00 | 232 095.00 | | 249 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 119.00 | 212 340.00 | | 238 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 610.00 | 19 755.00 | | 11 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 806.00 | 9 458.00 | | 5 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 431.00 | | 272.00 | 21 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 137.00 | 15 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 137.00 | 14 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 288.00 | | 272.00 | 20 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 190.00 | 822.00 | 6 137.00 | 18 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 190.00 | 822.00 | 6 137.00 | 18 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VI Groupe et associés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 944.00 | 74 801.00 | 1 143.00 | 75 944.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 191.00 | 101 191.00 | | 101 191.00 |