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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 411.00 | 10 866.00 | 1 545.00 | 12 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 876.00 | 7 324.00 | 553.00 | 7 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 431.00 | 18 190.00 | 3 241.00 | 21 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 130 599.00 | | 130 599.00 | 130 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 666.00 | | 227 666.00 | 227 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 097.00 | 18 190.00 | 230 907.00 | 249 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 114 861.00 | 95 571.00 | | 114 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 755.00 | 19 290.00 | | 19 755.00 |
DL TOTAL (I) | 152 767.00 | 133 011.00 | | 152 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 596.00 | 49 776.00 | | 37 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 052.00 | 19 049.00 | | 18 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 474.00 | 42 106.00 | | 18 474.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 132.00 | | 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 4 249.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 141.00 | 115 312.00 | | 78 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 907.00 | 248 323.00 | | 230 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 141.00 | 115 312.00 | | 78 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 127.00 | | 231 127.00 | 231 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 127.00 | | 231 127.00 | 231 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 12 500.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 046.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 095.00 | 264 940.00 | | 232 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 340.00 | 245 650.00 | | 212 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 755.00 | 19 290.00 | | 19 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 361.00 | 828.00 | | 17 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 361.00 | 828.00 | | 17 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 177.00 | 84 033.00 | 1 143.00 | 85 177.00 |
VW T.V.A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |