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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 888.00 | 3 778.00 | 35 110.00 | 38 888.00 |
040 Immobilisations financières | 262 608.00 | | 262 608.00 | 262 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 496.00 | 3 778.00 | 297 718.00 | 301 496.00 |
060 Stock marchandises | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
084 Disponibilités | 52 832.00 | | 52 832.00 | 52 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 010.00 | | 222 010.00 | 222 010.00 |
110 Total général Actif | 523 506.00 | 3 778.00 | 519 728.00 | 523 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 437 843.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 998.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 774.00 | 170 981.00 | | 56 774.00 |
222 Production stockée | | -22 040.00 | | |
230 Autres produits | 13 611.00 | 101.00 | | 13 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 385.00 | 149 043.00 | | 70 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 330.00 | | | -46 330.00 |
242 Autres charges externes. | 51 304.00 | 66 998.00 | | 51 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | 3 760.00 | | 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 201.00 | 67 800.00 | | 64 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 228.00 | 3 599.00 | | 5 228.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 594.00 | | |
262 Autres charges | 13 510.00 | 842.00 | | 13 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 481.00 | 144 593.00 | | 134 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 096.00 | 4 450.00 | | -64 096.00 |
280 Produits financiers | 15 303.00 | 12 679.00 | | 15 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 707.00 | 371 329.00 | | 76 707.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 12 436.00 | | 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 925.00 | 344 878.00 | | 83 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 83.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -56 217.00 | 31 061.00 | | -56 217.00 |