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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 839.00 | 11 357.00 | 43 483.00 | 54 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186 864.00 | | 186 864.00 | 186 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 768.00 | 11 357.00 | 281 411.00 | 292 768.00 |
BT Marchandises | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 304 321.00 | | 304 321.00 | 304 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 922.00 | | 330 922.00 | 330 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 690.00 | 11 357.00 | 612 333.00 | 623 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 780.00 | 24 998.00 | | 30 780.00 |
DG Autres réserves | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DH Report à nouveau | | -14 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 841.00 | 115 632.00 | | 147 841.00 |
DL TOTAL (I) | 585 682.00 | 527 841.00 | | 585 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 505.00 | 4 671.00 | | 8 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 117.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 745.00 | 2 942.00 | | 15 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 650.00 | 8 571.00 | | 26 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 333.00 | 536 412.00 | | 612 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 650.00 | 8 571.00 | | 26 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
FG Production vendue services | 22 458.00 | 18 500.00 | 40 958.00 | 22 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 860.00 | 18 500.00 | 57 360.00 | 38 860.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 109.00 | 122 727.00 | | 204 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 109.00 | 122 727.00 | | 204 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 128.00 | 26 735.00 | | 41 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 128.00 | 26 915.00 | | 41 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 981.00 | 95 812.00 | | 162 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 469.00 | 204 839.00 | | 261 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 628.00 | 89 206.00 | | 113 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 841.00 | 115 632.00 | | 147 841.00 |