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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 806.00 | 26 141.00 | 13 664.00 | 39 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 513.00 | | 205 513.00 | 205 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 058.00 | | 62 058.00 | 62 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 377.00 | 26 141.00 | 281 235.00 | 307 377.00 |
BT Marchandises | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 715.00 | | 239 715.00 | 239 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 177.00 | | 255 177.00 | 255 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 554.00 | 26 141.00 | 536 412.00 | 562 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
DH Report à nouveau | -14 556.00 | -460.00 | | -14 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 632.00 | -14 097.00 | | 115 632.00 |
DL TOTAL (I) | 527 841.00 | 412 209.00 | | 527 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 1 777.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 152.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 10 315.00 | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 343.00 | 6 650.00 | | 7 343.00 |
EA Autres dettes | | 11 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 571.00 | 30 031.00 | | 8 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 412.00 | 442 240.00 | | 536 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
FG Production vendue services | 32 525.00 | 18 500.00 | 51 025.00 | 32 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 112.00 | 18 500.00 | 57 612.00 | 39 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 727.00 | 10 505.00 | | 122 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 727.00 | 10 505.00 | | 122 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 70.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 735.00 | 10 505.00 | | 26 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 915.00 | 10 575.00 | | 26 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 812.00 | -70.00 | | 95 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 839.00 | 61 826.00 | | 204 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 206.00 | 75 922.00 | | 89 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 632.00 | -14 097.00 | | 115 632.00 |