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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 888.00 | 11 067.00 | 27 821.00 | 38 888.00 |
040 Immobilisations financières | 299 111.00 | | 299 111.00 | 299 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 999.00 | 11 067.00 | 326 932.00 | 337 999.00 |
060 Stock marchandises | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
072 Créances – Autres | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 491.00 | | 95 491.00 | 95 491.00 |
084 Disponibilités | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 246.00 | | 148 246.00 | 148 246.00 |
110 Total général Actif | 486 245.00 | 11 067.00 | 475 178.00 | 486 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 767.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 998.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 026.00 | 56 774.00 | | 47 026.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 13 611.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 297.00 | 70 385.00 | | 72 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 617.00 | 46 330.00 | | 4 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 383.00 | -46 330.00 | | 30 383.00 |
242 Autres charges externes. | 51 348.00 | 51 304.00 | | 51 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 238.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 64 201.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 289.00 | 5 228.00 | | 7 289.00 |
262 Autres charges | | 13 510.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 637.00 | 134 481.00 | | 93 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 341.00 | -64 096.00 | | -21 341.00 |
280 Produits financiers | 20 878.00 | 15 303.00 | | 20 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | 76 707.00 | | 260.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 207.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 83 925.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -460.00 | -56 217.00 | | -460.00 |