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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 491 954.00 | 855 472.00 | 636 482.00 | 1 491 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 099.00 | 11 249.00 | 1 850.00 | 13 099.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 139.00 | 928 051.00 | 650 087.00 | 1 578 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 312.00 | 11 066.00 | 366 245.00 | 377 312.00 |
BZ Autres créances | 80 415.00 | | 80 415.00 | 80 415.00 |
CF Disponibilités | 1 028 275.00 | | 1 028 275.00 | 1 028 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 267.00 | 11 066.00 | 1 488 200.00 | 1 499 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 407.00 | 939 118.00 | 2 138 288.00 | 3 077 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 900.00 | 777 900.00 | | 777 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 552 114.00 | 552 114.00 | | 552 114.00 |
DH Report à nouveau | -130 251.00 | -435 694.00 | | -130 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 143.00 | 305 443.00 | | 192 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 786.00 | 1 255 643.00 | | 1 447 786.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 30 307.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 648.00 | 32 014.00 | | 29 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 352.00 | 112 415.00 | | 100 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 994.00 | 185 396.00 | | 201 994.00 |
EA Autres dettes | 16 164.00 | 4 738.00 | | 16 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 331.00 | 307 392.00 | | 312 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 502.00 | 672 265.00 | | 660 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 288.00 | 1 957 909.00 | | 2 138 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 502.00 | 672 265.00 | | 660 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 554.00 | 8 154.00 | 1 308 708.00 | 1 300 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 554.00 | 8 154.00 | 1 308 708.00 | 1 300 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 836.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | 154 827.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 6 686.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 278.00 | 161 514.00 | | 15 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 847.00 | 6 688.00 | | 19 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 847.00 | 8 907.00 | | 19 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 569.00 | 152 607.00 | | -4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 567.00 | -42 488.00 | | -53 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 420.00 | 1 590 679.00 | | 1 477 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 277.00 | 1 285 235.00 | | 1 285 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 143.00 | 305 443.00 | | 192 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 085.00 | | 155 331.00 | 1 445 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 11 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 276.00 | 1 578 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 776.00 | 13 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 502.00 | | 147 783.00 | 1 405 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 328.00 | | 548.00 | 17 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 255.00 | | 7 000.00 | 22 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 281.00 | 187 699.00 | 2 428.00 | 723 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711 780.00 | 185 522.00 | | 711 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | 2 177.00 | 2 428.00 | 11 501.00 |