| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 104 131.00 | 1 250 989.00 | 853 142.00 | 2 104 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 273.00 | 14 173.00 | 80 099.00 | 94 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 744.00 | 1 292 223.00 | 942 521.00 | 2 234 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 499.00 | 4 547.00 | 536 951.00 | 541 499.00 |
BZ Autres créances | 67 086.00 | | 67 086.00 | 67 086.00 |
CF Disponibilités | 541 552.00 | | 541 552.00 | 541 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 673.00 | 4 547.00 | 1 163 126.00 | 1 167 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 418.00 | 1 296 770.00 | 2 105 647.00 | 3 402 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 900.00 | 777 900.00 | | 777 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 552 114.00 | 552 114.00 | | 552 114.00 |
DH Report à nouveau | 48 006.00 | 61 891.00 | | 48 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 155.00 | -13 885.00 | | 88 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 057.00 | 1 433 901.00 | | 1 522 057.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 913.00 | 7 891.00 | | 7 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 848.00 | 75 441.00 | | 88 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 918.00 | 170 223.00 | | 191 918.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 10 962.00 | | 2 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 926.00 | 321 872.00 | | 291 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 590.00 | 586 402.00 | | 583 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 647.00 | 2 060 304.00 | | 2 105 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 590.00 | 586 402.00 | | 583 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 193.00 | | 484 212.00 | 1 785 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 660.00 | 2 234 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 270.00 | 2 131 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 94 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 965.00 | | 400 497.00 | 1 764 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 699.00 | | 78 965.00 | 15 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 750.00 | 4 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 381.00 | 183 789.00 | 34 446.00 | 1 114 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 968.00 | 179 852.00 | 34 270.00 | 1 103 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 413.00 | 3 937.00 | 176.00 | 10 413.00 |