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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 669 707.00 | 1 614 502.00 | 1 055 205.00 | 2 669 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 083.00 | 35 719.00 | 64 364.00 | 100 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 631.00 | 1 677 282.00 | 1 124 349.00 | 2 801 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 716.00 | 4 805.00 | 553 910.00 | 558 716.00 |
BZ Autres créances | 102 704.00 | | 102 704.00 | 102 704.00 |
CF Disponibilités | 932 553.00 | | 932 553.00 | 932 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 858.00 | 4 805.00 | 1 598 052.00 | 1 602 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 489.00 | 1 682 087.00 | 2 722 401.00 | 4 404 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 900.00 | 777 900.00 | | 777 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 449 770.00 | 449 770.00 | | 449 770.00 |
DH Report à nouveau | 186 389.00 | 48 006.00 | | 186 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 663.00 | 328 882.00 | | 431 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 603.00 | 1 660 439.00 | | 1 901 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 298.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 184.00 | 151 201.00 | | 113 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 107.00 | 235 591.00 | | 339 107.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 7 194.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 779.00 | 340 978.00 | | 367 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 798.00 | 735 275.00 | | 820 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 401.00 | 2 395 714.00 | | 2 722 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 798.00 | 735 275.00 | | 820 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 060.00 | | 332 572.00 | 2 469 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 801 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 696 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 996.00 | | 330 772.00 | 2 365 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 284.00 | | 1 800.00 | 98 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 222.00 | 206 560.00 | | 1 442 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416 950.00 | 196 113.00 | | 1 416 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 273.00 | 10 447.00 | | 25 273.00 |