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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338 935.00 | 1 417 489.00 | 921 446.00 | 2 338 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 283.00 | 25 272.00 | 73 011.00 | 98 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 059.00 | 1 469 822.00 | 999 237.00 | 2 469 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 787.00 | 18 054.00 | 631 732.00 | 649 787.00 |
BZ Autres créances | 138 535.00 | | 138 535.00 | 138 535.00 |
CF Disponibilités | 614 014.00 | | 614 014.00 | 614 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 532.00 | 18 054.00 | 1 396 477.00 | 1 414 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 591.00 | 1 487 877.00 | 2 395 714.00 | 3 883 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 900.00 | 777 900.00 | | 777 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 449 770.00 | 552 114.00 | | 449 770.00 |
DH Report à nouveau | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 882.00 | 88 155.00 | | 328 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 439.00 | 1 522 057.00 | | 1 660 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 7 913.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 201.00 | 88 848.00 | | 151 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 591.00 | 191 918.00 | | 235 591.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | 2 972.00 | | 7 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 978.00 | 291 926.00 | | 340 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 275.00 | 583 590.00 | | 735 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 714.00 | 2 105 647.00 | | 2 395 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 745.00 | | 298 651.00 | 2 234 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 336.00 | 2 469 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 836.00 | 2 365 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131 192.00 | | 294 640.00 | 2 131 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 273.00 | | 4 011.00 | 94 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 723.00 | 199 930.00 | 21 431.00 | 1 263 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249 550.00 | 188 831.00 | 21 431.00 | 1 249 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | 11 099.00 | | 14 174.00 |