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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 703 634.00 | 1 071 138.00 | 632 496.00 | 1 703 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 698.00 | 10 412.00 | 5 286.00 | 15 698.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 193.00 | 1 142 880.00 | 642 312.00 | 1 785 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 952.00 | 7 761.00 | 392 190.00 | 399 952.00 |
BZ Autres créances | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
CF Disponibilités | 970 057.00 | | 970 057.00 | 970 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 752.00 | 7 761.00 | 1 417 991.00 | 1 425 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 946.00 | 1 150 642.00 | 2 060 304.00 | 3 210 946.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 900.00 | 777 900.00 | | 777 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 552 114.00 | 552 114.00 | | 552 114.00 |
DH Report à nouveau | 61 891.00 | -130 251.00 | | 61 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 885.00 | 192 143.00 | | -13 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 901.00 | 1 447 786.00 | | 1 433 901.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 891.00 | 29 648.00 | | 7 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 441.00 | 100 352.00 | | 75 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 223.00 | 201 994.00 | | 170 223.00 |
EA Autres dettes | 10 962.00 | 16 164.00 | | 10 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 872.00 | 312 331.00 | | 321 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 402.00 | 660 502.00 | | 586 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 304.00 | 2 138 288.00 | | 2 060 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 402.00 | 660 502.00 | | 586 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 140.00 | | 217 505.00 | 1 578 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 225.00 | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 451.00 | 1 785 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 226.00 | 15 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 285.00 | | 211 680.00 | 1 553 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | 5 825.00 | 13 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 552.00 | 209 055.00 | 3 226.00 | 908 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897 302.00 | 206 666.00 | | 897 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 249.00 | 2 389.00 | 3 226.00 | 11 249.00 |