| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 032.00 | 25 579.00 | 2 453.00 | 28 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 784.00 | 316 117.00 | 91 668.00 | 407 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 817.00 | 341 696.00 | 94 121.00 | 435 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 039.00 | 26 770.00 | 114 269.00 | 141 039.00 |
BZ Autres créances | 304 532.00 | | 304 532.00 | 304 532.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 152.00 | 26 770.00 | 445 382.00 | 472 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 969.00 | 368 466.00 | 539 503.00 | 907 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 750.00 | 126 477.00 | | 166 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 677.00 | 40 274.00 | | 3 677.00 |
DL TOTAL (I) | 179 228.00 | 175 550.00 | | 179 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 130.00 | 133 953.00 | | 162 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 659.00 | 63 972.00 | | 93 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 393.00 | 79 409.00 | | 86 393.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | 16 398.00 | | 4 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 275.00 | 307 752.00 | | 360 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 503.00 | 483 302.00 | | 539 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 179.00 | 238 060.00 | | 257 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 288.00 | | 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 960.00 | | 814 960.00 | 814 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 960.00 | | 814 960.00 | 814 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 240.00 | 11 216.00 | | 9 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 2 753.00 | | 1 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | 2 753.00 | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | -2 753.00 | | -3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 5 639.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 123.00 | 868 912.00 | | 827 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 445.00 | 828 638.00 | | 823 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 677.00 | 40 274.00 | | 3 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 815.00 | | 16 661.00 | 423 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 660.00 | 435 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 660.00 | 435 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 815.00 | | 16 661.00 | 423 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 387.00 | 45 399.00 | 90.00 | 296 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 387.00 | 45 399.00 | 90.00 | 296 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 970.00 | 4 800.00 | | 21 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 970.00 | 4 800.00 | | 21 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 970.00 | 4 800.00 | | 21 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -14 972.00 | 14 972.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
VB T. V. A. | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 899.00 | 87 795.00 | 74 103.00 | 161 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 345.00 | | | 267 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 594.00 | 439 707.00 | 31 887.00 | 471 594.00 |
VW T.V.A. | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 255.00 | 257 178.00 | 89 076.00 | 346 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |