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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 032.00 | 27 418.00 | 615.00 | 28 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 631 321.00 | 488 706.00 | 1 142 615.00 | 1 631 321.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 062.00 | 516 124.00 | 1 162 938.00 | 1 679 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 444.00 | 845.00 | 449 599.00 | 450 444.00 |
BZ Autres créances | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
CF Disponibilités | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 025.00 | 845.00 | 644 180.00 | 645 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 086.00 | 516 969.00 | 1 807 117.00 | 2 324 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
CU Autres participations | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 000.00 | 8 000.00 | | 598 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 428.00 | 166 750.00 | | 170 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 694.00 | 3 677.00 | | -11 694.00 |
DL TOTAL (I) | 760 679.00 | 179 228.00 | | 760 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 067.00 | 162 130.00 | | 382 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | 14 020.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 122.00 | 93 659.00 | | 129 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 474.00 | 86 393.00 | | 214 474.00 |
EA Autres dettes | 180 605.00 | 4 073.00 | | 180 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 838.00 | 360 275.00 | | 912 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 117.00 | 539 503.00 | | 1 807 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 709.00 | 257 179.00 | | 600 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | 231.00 | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 210.00 | | 1 631 210.00 | 1 631 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 210.00 | | 1 631 210.00 | 1 631 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 600.00 | |
GE Autres charges | | | 26 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 121.00 | 9 240.00 | | 5 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 319.00 | 2 917.00 | | 10 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 319.00 | 2 917.00 | | 10 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 1 522.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 112.00 | 4 570.00 | | 26 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 502.00 | 6 093.00 | | 26 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 184.00 | -3 176.00 | | -16 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 511.00 | -400.00 | | 64 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 464.00 | 827 123.00 | | 1 673 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 158.00 | 823 445.00 | | 1 685 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 694.00 | 3 677.00 | | -11 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -971.00 | | | -971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 817.00 | | 1 243 245.00 | 435 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 817.00 | | 1 231 536.00 | 435 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 696.00 | 174 428.00 | | 341 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 696.00 | 174 428.00 | | 341 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 122.00 | 129 122.00 | | 129 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 896.00 | 53 896.00 | | 53 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 605.00 | 180 605.00 | | 180 605.00 |
UX Autres créances clients | 449 430.00 | 449 430.00 | | 449 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 284.00 | 74 375.00 | 191 007.00 | 381 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 739.00 | 539 725.00 | 1 014.00 | 540 739.00 |
VW T.V.A. | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 618.00 | 600 709.00 | 191 007.00 | 907 618.00 |