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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 596.00 | 50 844.00 | 47 751.00 | 98 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655 052.00 | 1 329 493.00 | 1 325 559.00 | 2 655 052.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 506.00 | 1 380 338.00 | 1 393 168.00 | 2 773 506.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 161.00 | 20 370.00 | 226 791.00 | 247 161.00 |
BZ Autres créances | 68 963.00 | | 68 963.00 | 68 963.00 |
CF Disponibilités | 384 666.00 | | 384 666.00 | 384 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 860.00 | 20 370.00 | 740 490.00 | 760 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 366.00 | 1 400 707.00 | 2 133 659.00 | 3 534 366.00 |
CU Autres participations | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 068.00 | 800.00 | | 21 068.00 |
DG Autres réserves | 106 894.00 | 106 894.00 | | 106 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 072.00 | 35 268.00 | | -85 072.00 |
DL TOTAL (I) | 644 036.00 | 744 108.00 | | 644 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 801.00 | 221 174.00 | | 278 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 801.00 | 221 174.00 | | 278 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 962.00 | 1 019 065.00 | | 817 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 408.00 | 34 608.00 | | 35 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 563.00 | 136 509.00 | | 181 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 888.00 | 335 868.00 | | 175 888.00 |
EA Autres dettes | | 45 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 822.00 | 1 575 396.00 | | 1 210 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 659.00 | 2 540 678.00 | | 2 133 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 944.00 | 975 881.00 | | 593 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 598.00 | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 821.00 | | 189 926.00 | 2 617 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 242.00 | | 2 773 506.00 | 34 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 242.00 | | 2 761 647.00 | 34 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 963.00 | | 189 926.00 | 2 605 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 518.00 | 315 820.00 | | 1 064 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 518.00 | 315 820.00 | | 1 064 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 174.00 | 66 628.00 | 9 001.00 | 221 174.00 |
6T Sur comptes clients | 3 183.00 | 17 187.00 | | 3 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 183.00 | 17 187.00 | | 3 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 357.00 | 83 815.00 | 9 001.00 | 224 357.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 815.00 | 9 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 563.00 | 181 563.00 | | 181 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 916.00 | 78 916.00 | | 78 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 222 717.00 | 222 717.00 | | 222 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VB T. V. A. | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 345.00 | 200 467.00 | 504 199.00 | 817 345.00 |
VI Groupe et associés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 730.00 | | | 200 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 642.00 | 366 492.00 | 150.00 | 366 642.00 |
VW T.V.A. | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 822.00 | 593 944.00 | 504 199.00 | 1 210 822.00 |