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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 019.00 | 30 087.00 | 37 932.00 | 68 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 442.00 | 736 706.00 | 1 511 735.00 | 2 248 442.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 319.00 | 766 793.00 | 1 569 525.00 | 2 336 319.00 |
BT Marchandises | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 679.00 | 3 183.00 | 313 496.00 | 316 679.00 |
BZ Autres créances | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CF Disponibilités | 122 133.00 | | 122 133.00 | 122 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 628.00 | 3 183.00 | 515 445.00 | 518 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 947.00 | 769 976.00 | 2 084 971.00 | 2 854 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
CU Autres participations | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 734.00 | 170 428.00 | | 158 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 839.00 | -11 694.00 | | -51 839.00 |
DL TOTAL (I) | 708 840.00 | 760 679.00 | | 708 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 600.00 | 133 600.00 | | 114 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 600.00 | 133 600.00 | | 114 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 368.00 | 382 067.00 | | 801 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 170.00 | 1 349.00 | | 27 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 869.00 | 129 122.00 | | 139 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 535.00 | 214 474.00 | | 201 535.00 |
EA Autres dettes | 86 369.00 | 180 605.00 | | 86 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 531.00 | 912 838.00 | | 1 261 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 971.00 | 1 807 117.00 | | 2 084 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 480.00 | 600 709.00 | | 602 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 784.00 | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 062.00 | | 657 257.00 | 1 679 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 353.00 | | 657 107.00 | 1 667 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | 150.00 | 10 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 124.00 | 250 669.00 | | 516 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 124.00 | 250 669.00 | | 516 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 600.00 | 25 000.00 | 44 000.00 | 133 600.00 |
6T Sur comptes clients | 845.00 | 2 338.00 | | 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845.00 | 2 338.00 | | 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 445.00 | 27 338.00 | 44 000.00 | 134 445.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 338.00 | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 869.00 | 139 869.00 | | 139 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 683.00 | 68 683.00 | | 68 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 312 859.00 | 312 859.00 | | 312 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 887.00 | 147 057.00 | 464 663.00 | 800 887.00 |
VI Groupe et associés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 145.00 | | | 131 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 788.00 | 384 818.00 | 3 970.00 | 388 788.00 |
VW T.V.A. | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 311.00 | 602 480.00 | 464 663.00 | 1 256 311.00 |