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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 419.00 | 37 620.00 | 42 798.00 | 80 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517 544.00 | 1 026 897.00 | 1 490 647.00 | 2 517 544.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 821.00 | 1 064 518.00 | 1 553 304.00 | 2 617 821.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 940.00 | 3 183.00 | 485 757.00 | 488 940.00 |
BZ Autres créances | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CF Disponibilités | 435 058.00 | | 435 058.00 | 435 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 557.00 | 3 183.00 | 987 374.00 | 990 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 378.00 | 1 067 701.00 | 2 540 678.00 | 3 608 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
CU Autres participations | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 894.00 | 158 734.00 | | 106 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 268.00 | -51 839.00 | | 35 268.00 |
DL TOTAL (I) | 744 108.00 | 708 840.00 | | 744 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 174.00 | 114 600.00 | | 221 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 174.00 | 114 600.00 | | 221 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 065.00 | 801 368.00 | | 1 019 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 608.00 | 27 170.00 | | 34 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | 5 220.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 509.00 | 139 869.00 | | 136 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 868.00 | 201 535.00 | | 335 868.00 |
EA Autres dettes | 45 146.00 | 86 369.00 | | 45 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 396.00 | 1 261 531.00 | | 1 575 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 678.00 | 2 084 971.00 | | 2 540 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 881.00 | 602 480.00 | | 975 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 480.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 319.00 | | 281 503.00 | 2 336 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 617 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 460.00 | | 281 503.00 | 2 324 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 793.00 | 297 724.00 | | 766 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 793.00 | 297 724.00 | | 766 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 600.00 | 106 574.00 | | 114 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 783.00 | 106 574.00 | | 117 783.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 509.00 | 136 509.00 | | 136 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 426.00 | 104 426.00 | | 104 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 485 121.00 | 485 121.00 | | 485 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 468.00 | 423 153.00 | 417 570.00 | 1 018 468.00 |
VI Groupe et associés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 436.00 | | | 117 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 753.00 | 543 783.00 | 3 970.00 | 547 753.00 |
VW T.V.A. | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 196.00 | 975 881.00 | 417 570.00 | 1 571 196.00 |