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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AN Terrains | 198 560.00 | 2 550.00 | 196 009.00 | 198 560.00 |
AP Constructions | 2 063 724.00 | 137 963.00 | 1 925 761.00 | 2 063 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 822.00 | 17 045.00 | 10 776.00 | 27 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 120.00 | 165 451.00 | 2 304 668.00 | 2 470 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
BZ Autres créances | 398 136.00 | | 398 136.00 | 398 136.00 |
CF Disponibilités | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 998.00 | | 594 998.00 | 594 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 118.00 | 165 451.00 | 2 899 667.00 | 3 065 118.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 607.00 | 289 763.00 | | 295 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 598.00 | 5 844.00 | | 43 598.00 |
DK Provisions réglementées | 711.00 | 3 185.00 | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 449 918.00 | 408 793.00 | | 449 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 745.00 | 2 052 048.00 | | 2 000 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 79 599.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 796.00 | 46 823.00 | | 439 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 998.00 | | |
EA Autres dettes | 6 931.00 | 9 569.00 | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 748.00 | 2 274 039.00 | | 2 449 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 667.00 | 2 682 833.00 | | 2 899 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 368 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 992.00 | | 421 992.00 | 421 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 992.00 | | 421 992.00 | 421 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 473.00 | 1 918.00 | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547.00 | 1 918.00 | | 3 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 596.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 546.00 | 1 322.00 | | 3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 252.00 | | 7 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 873.00 | 317 871.00 | | 425 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 274.00 | 312 027.00 | | 382 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 598.00 | 5 844.00 | | 43 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
UX Autres créances clients | 83 002.00 | | | 83 002.00 |
VB T. V. A. | 396 950.00 | | | 396 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 746.00 | 150 076.00 | 613 339.00 | 2 000 746.00 |
VP Divers | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 733.00 | 512 733.00 | | 512 733.00 |
VW T.V.A. | 415 595.00 | 415 595.00 | | 415 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 748.00 | 599 079.00 | 613 339.00 | 2 449 748.00 |