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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AN Terrains | 198 560.00 | 9 529.00 | 189 030.00 | 198 560.00 |
AP Constructions | 2 071 260.00 | 321 119.00 | 1 750 141.00 | 2 071 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 966.00 | 25 733.00 | 11 232.00 | 36 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 984.00 | 364 275.00 | 2 212 709.00 | 2 576 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 583.00 | | 193 583.00 | 193 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 567.00 | 364 275.00 | 2 406 292.00 | 2 770 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 304.00 | | | 112 304.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 203.00 | 319 206.00 | | 384 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 566.00 | 84 997.00 | | 85 566.00 |
DL TOTAL (I) | 579 771.00 | 514 204.00 | | 579 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 737.00 | 1 852 671.00 | | 1 711 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 1 949.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 945.00 | 54 998.00 | | 60 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 521.00 | 1 909 619.00 | | 1 826 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 292.00 | 2 423 824.00 | | 2 406 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 790.00 | | 464 790.00 | 464 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 790.00 | | 464 790.00 | 464 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 712.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 711.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 9 456.00 | | 11 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 353.00 | 490 022.00 | | 506 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 787.00 | 405 025.00 | | 420 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 566.00 | 84 997.00 | | 85 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 737.00 | 157 513.00 | 623 970.00 | 1 711 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 692.00 | 250 692.00 | | 250 692.00 |
VW T.V.A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 517.00 | 272 293.00 | 623 970.00 | 1 826 517.00 |