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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AN Terrains | 198 560.00 | 6 040.00 | 192 520.00 | 198 560.00 |
AP Constructions | 2 071 260.00 | 229 460.00 | 1 841 800.00 | 2 071 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 822.00 | 21 561.00 | 6 261.00 | 27 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 719.00 | | 62 719.00 | 62 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 255.00 | 264 953.00 | 2 253 302.00 | 2 518 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 966.00 | | 105 966.00 | 105 966.00 |
BZ Autres créances | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CF Disponibilités | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 521.00 | | 170 521.00 | 170 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 777.00 | 264 953.00 | 2 423 824.00 | 2 688 777.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 206.00 | 295 607.00 | | 319 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 997.00 | 43 598.00 | | 84 997.00 |
DK Provisions réglementées | | 711.00 | | |
DL TOTAL (I) | 514 204.00 | 449 918.00 | | 514 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 671.00 | 2 000 745.00 | | 1 852 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 2 274.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 998.00 | 439 796.00 | | 54 998.00 |
EA Autres dettes | | 6 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 909 619.00 | 2 449 748.00 | | 1 909 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 824.00 | 2 899 667.00 | | 2 423 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 378.00 | | 448 378.00 | 448 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 378.00 | | 448 378.00 | 448 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 073.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711.00 | 2 473.00 | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 3 547.00 | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 711.00 | 3 546.00 | | 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | 7 884.00 | | 9 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 022.00 | 425 873.00 | | 490 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 025.00 | 382 275.00 | | 405 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 997.00 | 43 598.00 | | 84 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
UX Autres créances clients | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 672.00 | 152 779.00 | 617 110.00 | 1 852 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 842.00 | 175 842.00 | | 175 842.00 |
VW T.V.A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 619.00 | 209 726.00 | 617 110.00 | 1 909 619.00 |