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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AN Terrains | 261 507.00 | 21 072.00 | 240 434.00 | 261 507.00 |
AP Constructions | 2 336 199.00 | 508 357.00 | 1 827 842.00 | 2 336 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 144.00 | 781.00 | 13 363.00 | 14 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 520.00 | 36 098.00 | 13 421.00 | 49 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 311.00 | 574 200.00 | 2 245 109.00 | 2 819 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 233.00 | | 278 233.00 | 278 233.00 |
BZ Autres créances | 174 019.00 | | 174 019.00 | 174 019.00 |
CF Disponibilités | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 027.00 | | 493 027.00 | 493 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 341.00 | 574 202.00 | 2 738 138.00 | 3 312 341.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 522 897.00 | 449 770.00 | | 522 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 006.00 | 93 127.00 | | 120 006.00 |
DL TOTAL (I) | 752 903.00 | 652 897.00 | | 752 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 072.00 | 1 590 680.00 | | 1 727 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 082.00 | 50 959.00 | | 160 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 951.00 | | 7 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 640.00 | 76 094.00 | | 90 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 233.00 | 1 725 685.00 | | 1 985 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 138.00 | 2 378 584.00 | | 2 738 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 188.00 | 303 274.00 | | 441 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 378.00 | | 559 378.00 | 559 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 378.00 | | 559 378.00 | 559 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 752.00 | 14 260.00 | | 16 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 762.00 | 548 712.00 | | 624 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 755.00 | 455 584.00 | | 504 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 006.00 | 93 127.00 | | 120 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 278 234.00 | 278 234.00 | | 278 234.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 171 817.00 | 171 817.00 | | 171 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 073.00 | 183 028.00 | 730 687.00 | 1 727 073.00 |
VI Groupe et associés | 160 083.00 | 160 083.00 | | 160 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 387.00 | 456 387.00 | | 456 387.00 |
VW T.V.A. | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 234.00 | 441 189.00 | 730 687.00 | 1 985 234.00 |