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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AN Terrains | 234 507.00 | 15 186.00 | 219 320.00 | 234 507.00 |
AP Constructions | 2 071 260.00 | 412 778.00 | 1 658 481.00 | 2 071 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 520.00 | 30 349.00 | 19 170.00 | 49 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 037.00 | 466 206.00 | 2 097 830.00 | 2 564 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 228.00 | | 220 228.00 | 220 228.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 753.00 | | 280 753.00 | 280 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 791.00 | 466 206.00 | 2 378 584.00 | 2 844 791.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 449 770.00 | 384 203.00 | | 449 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 127.00 | 85 566.00 | | 93 127.00 |
DL TOTAL (I) | 652 898.00 | 579 771.00 | | 652 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 680.00 | 1 711 737.00 | | 1 590 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 959.00 | 48 510.00 | | 50 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 5 327.00 | | 7 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 094.00 | 60 945.00 | | 76 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 685.00 | 1 826 521.00 | | 1 725 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 584.00 | 2 406 292.00 | | 2 378 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 274.00 | 272 296.00 | | 303 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 383.00 | | 500 383.00 | 500 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 383.00 | | 500 383.00 | 500 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 2.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 2.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 8.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | -5.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | 11 615.00 | | 14 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 712.00 | 506 353.00 | | 548 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 585.00 | 420 787.00 | | 455 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 127.00 | 85 566.00 | | 93 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 220 228.00 | 220 228.00 | | 220 228.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 681.00 | 168 270.00 | 658 057.00 | 1 590 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 889.00 | 275 889.00 | | 275 889.00 |
VW T.V.A. | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 686.00 | 303 275.00 | 658 057.00 | 1 725 686.00 |