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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 958.00 | 26 590.00 | 6 367.00 | 32 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 211.00 | 26 590.00 | 70 621.00 | 97 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 783.00 | | 127 783.00 | 127 783.00 |
BZ Autres créances | 91 081.00 | | 91 081.00 | 91 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 233 492.00 | | 233 492.00 | 233 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 108.00 | | 1 125 108.00 | 1 125 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 319.00 | 26 590.00 | 1 195 729.00 | 1 222 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 221 601.00 | 183 618.00 | | 221 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 163.00 | 37 983.00 | | 36 163.00 |
DL TOTAL (I) | 298 464.00 | 262 301.00 | | 298 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 849.00 | 208 505.00 | | 245 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 153.00 | 159 139.00 | | 292 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 231.00 | 112 933.00 | | 127 231.00 |
EA Autres dettes | 232 033.00 | 320 564.00 | | 232 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 265.00 | 801 141.00 | | 897 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 729.00 | 1 063 441.00 | | 1 195 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 416.00 | 592 636.00 | | 651 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 689.00 | | | 92 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 256.00 | 4 334.00 | | 22 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 256.00 | 4 334.00 | | 22 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 153.00 | 292 153.00 | | 292 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 033.00 | 232 033.00 | | 232 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
UX Autres créances clients | 127 783.00 | | | 127 783.00 |
VP Divers | 91 081.00 | | | 91 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 231.00 | 127 231.00 | | 127 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 396.00 | 222 143.00 | 14 253.00 | 236 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 416.00 | 651 416.00 | | 651 416.00 |