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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 999.00 | 21 686.00 | 6 313.00 | 27 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 952.00 | 31 686.00 | 59 266.00 | 90 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 779.00 | | 81 779.00 | 81 779.00 |
BZ Autres créances | 97 825.00 | | 97 825.00 | 97 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 193 350.00 | | 193 350.00 | 193 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 166.00 | | 697 166.00 | 697 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 119.00 | 31 686.00 | 756 432.00 | 788 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 764.00 | 221 601.00 | | 119 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 278.00 | 36 163.00 | | 13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 173 741.00 | 298 464.00 | | 173 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 512.00 | 245 849.00 | | 97 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 538.00 | 292 153.00 | | 181 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 698.00 | 127 231.00 | | 136 698.00 |
EA Autres dettes | 166 162.00 | 232 033.00 | | 166 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 691.00 | 897 265.00 | | 582 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 432.00 | 1 195 729.00 | | 756 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 179.00 | 651 416.00 | | 485 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 211.00 | | 12 876.00 | 97 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 300.00 | 12 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 134.00 | 90 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 834.00 | 27 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 958.00 | | 2 876.00 | 32 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 253.00 | | 10 000.00 | 14 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 590.00 | 2 931.00 | 7 834.00 | 26 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 590.00 | 2 931.00 | 7 834.00 | 26 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 538.00 | 181 538.00 | | 181 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 762.00 | 166 762.00 | | 166 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 698.00 | 136 698.00 | | 136 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 520.00 | 182 567.00 | 2 953.00 | 185 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 179.00 | 485 179.00 | | 485 179.00 |