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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 207.00 | 21 433.00 | 8 774.00 | 30 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 160.00 | 31 433.00 | 61 727.00 | 93 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BZ Autres créances | 79 802.00 | | 79 802.00 | 79 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 383 133.00 | | 383 133.00 | 383 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 196.00 | | 800 196.00 | 800 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 356.00 | 31 433.00 | 861 923.00 | 893 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 23 949.00 | 133 041.00 | | 23 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 653.00 | 4 908.00 | | 102 653.00 |
DL TOTAL (I) | 167 302.00 | 178 649.00 | | 167 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 878.00 | 22 900.00 | | 34 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 660.00 | 150 754.00 | | 197 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 768.00 | 129 726.00 | | 138 768.00 |
EA Autres dettes | 322 715.00 | 203 691.00 | | 322 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 621.00 | 507 728.00 | | 694 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 923.00 | 686 377.00 | | 861 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 743.00 | 484 828.00 | | 659 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 017.00 | | 1 543.00 | 95 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 93 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | 30 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 063.00 | | 1 543.00 | 32 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 963.00 | 5 869.00 | 3 399.00 | 18 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 963.00 | 5 869.00 | 3 399.00 | 18 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 660.00 | 197 660.00 | | 197 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 768.00 | 138 768.00 | | 138 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 715.00 | 322 715.00 | | 322 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 816.00 | 113 862.00 | 2 953.00 | 116 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 743.00 | 659 743.00 | | 659 743.00 |