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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 335.00 | 19 566.00 | 1 770.00 | 21 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 915.00 | 10 000.00 | 915.00 | 10 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 204.00 | 29 566.00 | 55 638.00 | 85 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BZ Autres créances | 54 208.00 | 14 999.00 | 39 209.00 | 54 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 103 552.00 | | 1 103 552.00 | 1 103 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 868.00 | 14 999.00 | 1 464 869.00 | 1 479 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 072.00 | 44 565.00 | 1 520 507.00 | 1 565 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 329.00 | 1 602.00 | | 44 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 147.00 | 128 726.00 | | 403 147.00 |
DL TOTAL (I) | 488 176.00 | 171 029.00 | | 488 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 22 023.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 093.00 | 357 352.00 | | 250 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 624.00 | 160 165.00 | | 206 624.00 |
EA Autres dettes | 565 615.00 | 458 974.00 | | 565 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 331.00 | 998 514.00 | | 1 032 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 507.00 | 1 169 542.00 | | 1 520 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 331.00 | 976 491.00 | | 1 032 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 294.00 | | | 86 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 85 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | 21 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 899.00 | 2 757.00 | 1 091.00 | 17 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 899.00 | 2 757.00 | 1 091.00 | 17 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953.00 | | | 2 953.00 |