| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 426.00 | 17 899.00 | 4 527.00 | 22 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 915.00 | 10 000.00 | 915.00 | 10 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 294.00 | 27 899.00 | 58 395.00 | 86 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BZ Autres créances | 95 516.00 | | 95 516.00 | 95 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 704 077.00 | | 704 077.00 | 704 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 147.00 | | 1 111 147.00 | 1 111 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 441.00 | 27 899.00 | 1 169 542.00 | 1 197 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 602.00 | 23 949.00 | | 1 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 726.00 | 102 653.00 | | 128 726.00 |
DL TOTAL (I) | 171 029.00 | 167 302.00 | | 171 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 023.00 | 34 878.00 | | 22 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 352.00 | 197 660.00 | | 357 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 165.00 | 138 768.00 | | 160 165.00 |
EA Autres dettes | 458 974.00 | 306 715.00 | | 458 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 514.00 | 678 621.00 | | 998 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 542.00 | 845 923.00 | | 1 169 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 491.00 | 643 743.00 | | 976 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 160.00 | | 2 238.00 | 93 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 104.00 | 86 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 104.00 | 22 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 207.00 | | 1 323.00 | 30 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 953.00 | | 915.00 | 12 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 433.00 | 5 570.00 | 9 104.00 | 21 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 433.00 | 5 570.00 | 9 104.00 | 21 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 352.00 | 357 352.00 | | 357 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 165.00 | 160 165.00 | | 160 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 974.00 | 458 974.00 | | 458 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 024.00 | 107 071.00 | 2 953.00 | 110 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 491.00 | 976 491.00 | | 976 491.00 |