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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 093.00 | | 2 300 093.00 | 2 300 093.00 |
AN Terrains | 620 169.00 | 46 226.00 | 573 943.00 | 620 169.00 |
AP Constructions | 1 109 017.00 | 459 249.00 | 649 767.00 | 1 109 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 1 355.00 | 2 543.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 406.00 | 1 506 440.00 | 914 966.00 | 2 421 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 553 624.00 | 2 072 840.00 | 4 480 784.00 | 6 553 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
BT Marchandises | 444 017.00 | | 444 017.00 | 444 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 529.00 | 113 679.00 | 785 850.00 | 899 529.00 |
BZ Autres créances | 203 166.00 | | 203 166.00 | 203 166.00 |
CF Disponibilités | 304 688.00 | | 304 688.00 | 304 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 176.00 | 113 679.00 | 1 781 497.00 | 1 895 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 448 800.00 | 2 186 519.00 | 6 262 281.00 | 8 448 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 606.00 | | | 160 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 500.00 | 787 500.00 | | 787 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DH Report à nouveau | 361 965.00 | 107 432.00 | | 361 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 001.00 | 254 532.00 | | 253 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 217.00 | 1 228 215.00 | | 1 481 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 594.00 | 2 588 547.00 | | 2 149 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 309.00 | 194 363.00 | | 698 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 370.00 | 721 277.00 | | 1 428 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 712.00 | 567 781.00 | | 502 712.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 064.00 | 4 072 465.00 | | 4 781 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 262 281.00 | 5 300 680.00 | | 6 262 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 316.00 | 1 915 560.00 | | 3 095 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 998 828.00 | | 17 998 828.00 | 17 998 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 998 828.00 | | 17 998 828.00 | 17 998 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 141 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 750 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 679.00 | |
GE Autres charges | | | 7 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 782 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | 7 086.00 | | 3 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 11 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 089.00 | 18 086.00 | | 10 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 774.00 | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 2 983.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 361.00 | 15 102.00 | | 8 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 655.00 | 82 264.00 | | 95 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 151 353.00 | 20 740 564.00 | | 18 151 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 898 352.00 | 20 486 032.00 | | 17 898 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 001.00 | 254 532.00 | | 253 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 418.00 | 263 982.00 | | 264 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 065 753.00 | | 533 576.00 | 6 065 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 705.00 | 6 553 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 705.00 | 4 193 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 662.00 | | | 2 359 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 691.00 | | 533 576.00 | 3 705 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 081.00 | 208 463.00 | 45 704.00 | 1 910 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 513.00 | 208 463.00 | 45 704.00 | 1 850 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 051.00 | 113 679.00 | 110 051.00 | 110 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 051.00 | 113 679.00 | 110 051.00 | 110 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 051.00 | 113 679.00 | 110 051.00 | 110 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 679.00 | 110 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 370.00 | 1 428 370.00 | | 1 428 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 055.00 | 259 055.00 | | 259 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 681.00 | 209 681.00 | | 209 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 738 924.00 | | | 738 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 606.00 | | | 160 606.00 |
VB T. V. A. | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 309.00 | 698 309.00 | | 698 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 594.00 | 463 846.00 | 1 685 748.00 | 2 149 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 438 953.00 | | | 2 438 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 205.00 | | | 122 205.00 |
VP Divers | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 757.00 | 950 751.00 | 161 006.00 | 1 111 757.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 064.00 | 3 095 316.00 | 1 685 748.00 | 4 781 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |