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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 093.00 | | 2 300 093.00 | 2 300 093.00 |
AN Terrains | 582 400.00 | 80 563.00 | 501 837.00 | 582 400.00 |
AP Constructions | 1 154 397.00 | 670 184.00 | 484 213.00 | 1 154 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357 268.00 | 1 844 902.00 | 1 512 367.00 | 3 357 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 455 947.00 | 2 657 037.00 | 4 798 910.00 | 7 455 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BT Marchandises | 630 915.00 | | 630 915.00 | 630 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 196.00 | 97 796.00 | 441 400.00 | 539 196.00 |
BZ Autres créances | 145 637.00 | | 145 637.00 | 145 637.00 |
CF Disponibilités | 1 933 053.00 | | 1 933 053.00 | 1 933 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 512.00 | 97 796.00 | 3 183 716.00 | 3 281 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 459.00 | 2 754 833.00 | 7 982 626.00 | 10 737 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 500.00 | 787 500.00 | | 787 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 471 781.00 | 1 683 191.00 | | 2 471 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 076.00 | 788 591.00 | | 1 112 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 107.00 | 3 338 031.00 | | 4 450 107.00 |
DP Provisions pour risques | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 745.00 | 1 796 231.00 | | 1 610 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 050.00 | 766 652.00 | | 1 265 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 597.00 | 582 616.00 | | 626 597.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 619.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 189.00 | 3 146 117.00 | | 3 504 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 982 626.00 | 6 512 478.00 | | 7 982 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 389.00 | 2 189 812.00 | | 2 642 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 891.00 | 63 213.00 | | 27 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 124 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 124 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 272 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 643 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 326.00 | |
GE Autres charges | | | 14 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 743 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 023.00 | 66 511.00 | | 69 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 501.00 | 3 707.00 | | 47 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 522.00 | 62 803.00 | | 21 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 832.00 | 334 019.00 | | 429 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 341 470.00 | 24 055 686.00 | | 20 341 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 229 394.00 | 23 267 095.00 | | 19 229 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 076.00 | 788 591.00 | | 1 112 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 030.00 | 485 530.00 | 120 523.00 | 2 292 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 569.00 | | 2 079.00 | 59 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 462.00 | 485 530.00 | 118 444.00 | 2 232 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
6T Sur comptes clients | 95 610.00 | 97 796.00 | 95 610.00 | 95 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 610.00 | 97 796.00 | 95 610.00 | 95 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 940.00 | 97 796.00 | 95 610.00 | 123 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 796.00 | 95 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 050.00 | 1 265 050.00 | | 1 265 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 933.00 | 268 933.00 | | 268 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 923.00 | 162 923.00 | | 162 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 588.00 | 114 588.00 | | 114 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 397 632.00 | 397 632.00 | | 397 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 564.00 | | 141 564.00 | 141 564.00 |
VB T. V. A. | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 855.00 | 721 055.00 | 861 800.00 | 1 582 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 265.00 | | | 689 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 428.00 | | | 839 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 726.00 | 544 762.00 | 141 964.00 | 686 726.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 189.00 | 2 642 389.00 | 861 800.00 | 3 504 189.00 |