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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 093.00 | | 2 300 093.00 | 2 300 093.00 |
AN Terrains | 582 399.00 | 72 319.00 | 510 080.00 | 582 399.00 |
AP Constructions | 1 154 397.00 | 620 097.00 | 534 299.00 | 1 154 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 484.00 | 414.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 750 587.00 | 1 536 560.00 | 1 214 026.00 | 2 750 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 345.00 | 2 292 030.00 | 4 559 314.00 | 6 851 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
BT Marchandises | 645 392.00 | | 645 392.00 | 645 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 970.00 | 95 610.00 | 707 360.00 | 802 970.00 |
BZ Autres créances | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
CF Disponibilités | 470 109.00 | | 470 109.00 | 470 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 773.00 | 95 610.00 | 1 953 163.00 | 2 048 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 118.00 | 2 387 640.00 | 6 512 478.00 | 8 900 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 500.00 | 787 500.00 | | 787 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 683 190.00 | 1 127 093.00 | | 1 683 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 590.00 | 556 097.00 | | 788 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 031.00 | 2 549 440.00 | | 3 338 031.00 |
DP Provisions pour risques | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 230.00 | 2 135 124.00 | | 1 796 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 651.00 | 1 046 221.00 | | 766 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 615.00 | 640 398.00 | | 582 615.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 6 603.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 117.00 | 3 828 346.00 | | 3 146 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 478.00 | 6 377 787.00 | | 6 512 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 812.00 | 2 401 573.00 | | 2 189 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 810 147.00 | | 23 810 147.00 | 23 810 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 810 147.00 | | 23 810 147.00 | 23 810 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 989 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 215 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -423 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 329.00 | |
GE Autres charges | | | 32 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 918 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 510.00 | 18 624.00 | | 4 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 88 770.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 510.00 | 107 394.00 | | 66 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 12 625.00 | | 3 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 38 416.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 707.00 | 51 041.00 | | 3 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 803.00 | 56 353.00 | | 62 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 019.00 | 215 096.00 | | 334 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 055 685.00 | 25 273 252.00 | | 24 055 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 267 095.00 | 24 717 155.00 | | 23 267 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 590.00 | 556 097.00 | | 788 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566 422.00 | | 365 695.00 | 6 566 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 772.00 | 6 851 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 772.00 | 4 491 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 662.00 | | | 2 359 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 206 361.00 | | 365 695.00 | 4 206 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 242.00 | 409 491.00 | 80 703.00 | 1 963 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 569.00 | | | 59 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 673.00 | 409 491.00 | 80 703.00 | 1 903 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 796.00 | 95 610.00 | 111 796.00 | 111 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 796.00 | 95 610.00 | 111 796.00 | 111 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 796.00 | 123 940.00 | 111 796.00 | 111 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 940.00 | 111 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 652.00 | 766 652.00 | | 766 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 103.00 | 176 103.00 | | 176 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 179.00 | 124 179.00 | | 124 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 655 394.00 | 655 394.00 | | 655 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 576.00 | | 147 576.00 | 147 576.00 |
VB T. V. A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 018.00 | 776 713.00 | 956 305.00 | 1 733 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 275.00 | | | 346 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 989.00 | | | 744 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 582.00 | 750 606.00 | 147 976.00 | 898 582.00 |
VW T.V.A. | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 117.00 | 2 189 812.00 | 956 305.00 | 3 146 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |